万科物业出纳月底究竟干什么？

在万科物业，出纳作为财务管理的重要一环，每到月底都有着一系列关键且繁杂的工作要完成。

在资金核对方面，出纳需要对银行存款进行详细的核对，要将银行对账单与企业的银行存款日记账逐笔进行比对，检查每一笔收支是否记录准确，有无未达账项，对于未达账项，要及时与银行沟通，查明原因并进行相应的处理，以确保银行存款余额的准确性，还要对库存现金进行盘点，确保实际库存现金与现金日记账的余额相符，如果发现现金短缺或溢余，要及时查找原因并按照规定进行处理。

在票据管理上，月底出纳要对本月的各类票据进行整理和归档，包括支票、汇票、发票等，要检查票据的使用情况，确保票据的开具和收取都符合规定，对于已经使用的票据，要进行详细的登记和备案；对于未使用的空白票据，要妥善保管，防止丢失或被盗用，还要对票据的到期情况进行跟踪，及时提醒相关人员进行处理。

在报表编制工作中，出纳要编制现金流量表，现金流量表能够反映企业在一定时期内的现金流入和流出情况，对于企业的资金管理至关重要，出纳需要根据本月的现金收支情况，准确地填写现金流量表的各项数据，为企业的财务管理提供有力的支持，还要协助会计人员完成其他相关财务报表的编制工作，确保财务报表的及时、准确报送。

在报销结算方面，月底是员工集中报销的时间，出纳要对员工提交的报销单据进行审核，检查报销内容是否符合公司的规定，报销金额是否合理，单据是否齐全等，对于审核通过的报销单据，要及时进行结算支付；对于不符合规定的报销单据，要及时与员工沟通，说明原因并要求其补充或修改。

在与其他部门的协作上，出纳要与会计部门密切配合，完成财务结账工作，要及时将本月的现金和银行存款收支情况告知会计人员，以便会计人员进行账务处理，还要与其他部门进行沟通协调，了解他们的资金需求，为企业的资金安排提供参考。

万科物业的出纳在月底的工作既琐碎又重要，每一项工作都关系到企业资金的安全和正常运转，只有认真细致地完成各项工作，才能确保企业财务管理的高效和规范。